第一天：上午

模块一：政策融资

一、改革开放以来的政策变革

1. 淘汰的不是产品，而是人性需求

2. 不要拿政策的红利当成自己的核心竞争力

3. 国家之间的战争不是武器的战争，而是资本的战争

案例分享：阿里巴巴如何根据马斯洛需求由产品思维、平台思维、资本思维、到生态思维

二、为即将崛起的资本时代做好准备

1. 没有传统的企业，只有传统的思维

2. 企业不是自由发展的，而是设计出来的

3. 产品思维注重利润，资本思维注重现金流

案例分享：国美、苏宁、小米表面看似不盈利的情况下，实现快速成长的秘诀

模块二：内部融资

一、稀释子公司股权解决母公司股权不足问题

1. 国内A股上市要求与风险规避

2. 合并子公司财务报表与股权占比

3. 以终为始搭建公司未来上市的顶层构架

案例分享：几十家开药店的个体户通过合并报表最终上市，每个人身价爆增千倍

二、内部员工股权激励7定原则

1. 定目标

2. 定模式

3. 定时间

4. 定来源

5. 定对象

6. 定价格

7. 定数量

案例分享：互联网公司通过股权激励7定原则为未来上市做好准备，规避隐性雷区

第一天：下午

模块三：股权融资

一、完美的商业计划书从讲故事开始

1. 产品针对什么场景痛点

2. 团队互补性优势

3. 产品市场空间规模

4. 产品核心竞争力

5. 产品竞争壁垒

6. 明年财务指标预期数值

7. 使命、愿景、定位、价值观

8. 融资金额与资金用途

案例分享：初创公司用5分钟讲了一个故事，融资500万人民币

二、股权融资工具运用

1. 战略投资

2. 财务投资

3. 股权基金

4. 天使投资

案例分享：互联网公司股权融资犯下的N个错误

模块四：债权融资

一、债券融资工具运用

1. 资产典当融资

2. 企业债券融资

3. 存货质押融资

4. 应收账款融资

5. 预期收益融资

6. 不动产抵押融资

案例分享：物流公司通过组合式债权融资两千万人民币

二、融资防骗与对赌陷阱

1. 投资机构分类与投向差别

2. 骗子投资机构惯用手法揭秘

3. 对赌条款与估值预期

4. 白衣骑士、金降落伞等自保政策

案例分享：市面上近百家投资机构在玩的骗术猫腻

第二天：上午

模块五：模式融资

一、资本模式五大基础法则

1. 简单利于传播

2. 粗暴利于引流

3. 多频形成盈利

4. 痛点形成主动

5. 刚需形成增量

案例分享：净水器公司通过以上五大法则实现次年利润翻十倍

二、资本模式的八字真言

1. 颠覆

2. 人性

3. 场景

4. 体验

案例分享：罗辑思维如何通过八字真言的运用达到700万用户

模块六：补贴融资

一、如何找到符合自己的财政补贴

1. 农业型企业

2. 科技型企业

3. 国家战略性企业

4. 能源型企业

5. 模式性企业

案例分享：一家农业型企业申请中小企业扶持基金的全过程

二、财政补贴申请的诀窍与技巧

1. 单个产品同时申报地方与国家

2. 单一产品同时申报不同科目

3. 按照以往年度经验提前撰写材料

4. 梯队式申报发明性专利与实用新型专利

案例分享：国家的财政补贴不单纯是钱更是业务的助推器

第二天：下午

模块七：上市融资

一、多层次资本市场的前世今生

1. Ipo上市与买壳上市的操作流程

2. 曲线上市被收购应具备的前提条件

3. 海外上市VIE构架如何搭建

案例分享：5年5千万上市的花费，最终尽然是因为财经公关，功亏一篑

二、根据企业属性选择上市路径与资本市场

1. 中国、美国、新加坡等资本市场特点

2. 新三板企业如何实现活跃交易量

3. 区域股权市场与其他版块联动效应

案例分享：微型珠宝企业登陆区域市场如何融资500万人民币

模块八：并购融资

一、标的物选择与未来潜力

1. 横向标的物与纵向标的物之间的区别

2. 增加报表利润或增加公司预期

3. 通过业务流勾稽财务流判断公司真实情况

案例分享：明天系并购狂潮背后的隐患

二、企业市值评估依据与财务测算

1. 成本重置法

2. 现金流贴现法

3. 市盈率

4. 市销率

5. PE公司比较法

案例分享：一家优质的创业公司由于 A轮估值过高导致B轮断层，最终崩盘

杨茗皓老师 著名资本运营专家

共享资本创始人

达鼎投资合伙人

华实金服投行委员会董事

多家上市公司金融顾问

中小企业金融转型专家

中国投资家俱乐部合伙人

企业“资本战略地图”咨询式培训创始人

十年金融行业经验、实操近百个金融项目

北京股权交易中心挂牌审核委员会专家库成员

清华大学、北京大学、浙江大学、东北大学、吉林大学等高校总裁班特邀讲师

曾任：复华控股有限公司｜投行董事

曾任：建银国投（股份）集团｜项目总监

曾任：天成基金管理有限公司｜基金经理

杨茗皓老师拥有十多年商业银行、投资银行、私募基金、财务顾问、市值管理、并购重组等实操经验，先后在民企和国企担任总经理、董事、项目总监、经理等职务。从银行债权类业务员到资产顶层设计的投资人，对国内外宏观经济政策、金融政策、产业政策有敏锐的感知和理解能力。对经济运行和资本市场的发展有着独到的见解。在从事资本运营十余年中，负责投、融资总额超过上百亿元，经手的企业和项目超过100个，融资到位的成功率高达50%以上，通过各种金融工具的组合，轻而易举解决中小企业融资“难”问题。

独创的企业“资本战略地图”咨询式培训，帮助企业明确每个阶段发展路径，使企业发展战略和资本战略相结合，让企业不仅懂得应该怎么做，还要懂得如何做，实现全方位战略落地。

全国范围内举办过百余场公开讲座与内部培训，受众包括国内、外著名企业财务总监，上市公司总裁，民营企业老板、银行内部人员等，均取得了良好的反响。担任多家上市公司金融顾问，亲自辅导数百家企业由实业运营到资本运营的完美蜕变。

目前，杨茗皓老师在共享资本这个帮助企业转型升级的金融服务平台上，与全国各大股权交易中心、基金公司、信托公司、商业银行、投资银行等金融机构签署了战略合作协议，在学习后可以帮助企业深度嫁接资本市场，从而实现由学到做的垂直一站式服务，为企业在进入资本市场的路程中打下坚实的基础。

杨茗皓老师目前是中国十分稀缺的在资本、培训和咨询领域中同时具备承前启后、跨界的实力派新锐导师，被称为金融领域的百科全书。

核心课程：

《股权激励全景系统》

《企业融资渠道全攻略》

《商业模式与资本运营》

《私募股权基金投融资实战操盘》

《资本路径与上市规范》

《创业成功六要素》

《企业转型升级攻略》